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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AN Terrains | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
AP Constructions | 207 942.00 | 171 820.00 | 36 121.00 | 207 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 127.00 | 1 361 772.00 | 523 354.00 | 1 885 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 110.00 | 267 785.00 | 127 325.00 | 395 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 637 842.00 | 1 951 041.00 | 686 801.00 | 2 637 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
BN En cours de production de biens | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BT Marchandises | 325 720.00 | | 325 720.00 | 325 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 490.00 | 13 280.00 | 888 209.00 | 901 490.00 |
BZ Autres créances | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 687.00 | 7 286.00 | 355 401.00 | 362 687.00 |
CF Disponibilités | 1 903 282.00 | | 1 903 282.00 | 1 903 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 784.00 | 20 567.00 | 3 834 217.00 | 3 854 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 627.00 | 1 971 608.00 | 4 521 019.00 | 6 492 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 989.00 | 1 268 021.00 | | 1 269 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 987.00 | 361 967.00 | | 541 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 277.00 | 56 733.00 | | 52 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 254.00 | 2 423 722.00 | | 2 601 254.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 313.00 | 313 918.00 | | 387 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 119.00 | 274 289.00 | | 550 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 693.00 | 633 962.00 | | 521 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 790.00 | 203 367.00 | | 171 790.00 |
EA Autres dettes | 188 847.00 | 132 010.00 | | 188 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 764.00 | 1 557 548.00 | | 1 819 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 019.00 | 4 081 271.00 | | 4 521 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 956.00 | | 239 076.00 | 2 554 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 189.00 | 2 637 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 189.00 | 2 635 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 550.00 | | 239 076.00 | 2 534 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 181.00 | 109 056.00 | 128 195.00 | 1 970 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 775.00 | 109 056.00 | 128 195.00 | 1 967 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 810.00 | 13 281.00 | 68 810.00 | 68 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 7 286.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 626.00 | 20 567.00 | 70 626.00 | 70 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 626.00 | 20 567.00 | 70 626.00 | 170 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 281.00 | 68 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 286.00 | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 693.00 | 521 693.00 | | 521 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 847.00 | 188 847.00 | | 188 847.00 |
UX Autres créances clients | 901 490.00 | 901 490.00 | | 901 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 805.00 | 94 214.00 | 274 999.00 | 386 805.00 |
VI Groupe et associés | 549 907.00 | 549 907.00 | | 549 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 265.00 | 966 265.00 | | 966 265.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 765.00 | 1 527 174.00 | 274 999.00 | 1 819 765.00 |