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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AN Terrains | 198 911.00 | 160 906.00 | 38 004.00 | 198 911.00 |
AP Constructions | 281 523.00 | 243 114.00 | 38 408.00 | 281 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 752.00 | 1 264 546.00 | 317 206.00 | 1 581 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 822.00 | 151 319.00 | 154 502.00 | 305 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 415.00 | 1 822 294.00 | 566 121.00 | 2 388 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 472.00 | | 128 472.00 | 128 472.00 |
BN En cours de production de biens | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
BT Marchandises | 137 047.00 | | 137 047.00 | 137 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 605.00 | 70 953.00 | 618 652.00 | 689 605.00 |
BZ Autres créances | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 401.00 | 1 373.00 | 213 027.00 | 214 401.00 |
CF Disponibilités | 1 051 667.00 | | 1 051 667.00 | 1 051 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 927.00 | 72 326.00 | 2 287 600.00 | 2 359 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 343.00 | 1 894 620.00 | 2 853 722.00 | 4 748 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 900 424.00 | | | 900 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 814.00 | | | 363 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 304.00 | | | 2 001 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 831.00 | | | 263 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 363.00 | 497 694.00 | | 292 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
EA Autres dettes | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 417.00 | | | 852 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 722.00 | | | 2 853 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 728.00 | | 1 869 728.00 | 1 869 728.00 |
FD Production vendue biens | 2 319 423.00 | | 2 319 423.00 | 2 319 423.00 |
FG Production vendue services | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 153.00 | | 4 428 153.00 | 4 428 153.00 |
FM Production stockée | | | -5 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 400.00 | | | 4 510 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 585.00 | | | 4 146 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 815.00 | | | 363 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 279.00 | | 244 797.00 | 2 330 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 660.00 | 2 388 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 660.00 | 2 368 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 873.00 | | 244 797.00 | 2 309 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 466.00 | 104 488.00 | 186 660.00 | 1 904 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 240.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 300.00 | 104 248.00 | 186 660.00 | 1 902 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 800.00 | 9 168.00 | 15.00 | 61 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49.00 | 1 373.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 849.00 | 10 541.00 | 64.00 | 61 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 849.00 | 10 541.00 | 64.00 | 61 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 168.00 | 15.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 373.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 364.00 | 292 364.00 | | 292 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 606.00 | 689 606.00 | | 689 606.00 |
VB T. V. A. | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 528.00 | 93 532.00 | 157 457.00 | 263 528.00 |
VI Groupe et associés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
VP Divers | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 295.00 | 780 295.00 | 18 000.00 | 798 295.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 418.00 | 682 422.00 | 157 457.00 | 852 418.00 |