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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AN Terrains | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
AP Constructions | 189 991.00 | 167 396.00 | 22 594.00 | 189 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 450.00 | 1 421 242.00 | 395 208.00 | 1 816 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 094.00 | 231 878.00 | 143 215.00 | 375 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 956.00 | 1 970 180.00 | 584 775.00 | 2 554 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
BN En cours de production de biens | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
BT Marchandises | 300 206.00 | | 300 206.00 | 300 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 468.00 | 68 809.00 | 775 658.00 | 844 468.00 |
BZ Autres créances | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 465.00 | 1 815.00 | 248 649.00 | 250 465.00 |
CF Disponibilités | 1 917 644.00 | | 1 917 644.00 | 1 917 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 121.00 | 70 625.00 | 3 496 495.00 | 3 567 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 077.00 | 2 040 806.00 | 4 081 271.00 | 6 122 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 021.00 | 1 269 113.00 | | 1 268 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 967.00 | 148 908.00 | | 361 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 722.00 | 2 155 021.00 | | 2 423 722.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 918.00 | 139 691.00 | | 313 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 289.00 | 222 223.00 | | 274 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 962.00 | 457 791.00 | | 633 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 367.00 | 126 590.00 | | 203 367.00 |
EA Autres dettes | 132 010.00 | 124 595.00 | | 132 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 548.00 | 1 070 892.00 | | 1 557 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 271.00 | 3 225 914.00 | | 4 081 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 936.00 | | 2 111 936.00 | 2 111 936.00 |
FD Production vendue biens | 2 673 635.00 | | 2 673 635.00 | 2 673 635.00 |
FG Production vendue services | 296 761.00 | | 296 761.00 | 296 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 334.00 | | 5 082 334.00 | 5 082 334.00 |
FM Production stockée | | | 34 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | 361.00 | | 3 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 266.00 | | | 218 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 841.00 | 361.00 | | 221 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 42.00 | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 600.00 | 42.00 | | 140 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 240.00 | 318.00 | | 81 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 711.00 | 43 279.00 | | 133 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 057.00 | 4 159 852.00 | | 5 367 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 089.00 | 4 010 943.00 | | 5 005 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 967.00 | 148 908.00 | | 361 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 822.00 | | 304 682.00 | 2 431 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 547.00 | 2 554 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 547.00 | 2 534 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 416.00 | | 304 682.00 | 2 411 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 665.00 | 106 657.00 | 144 142.00 | 2 007 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 259.00 | 106 657.00 | 144 142.00 | 2 005 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 310.00 | 500.00 | | 68 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 719.00 | 1 816.00 | 1 719.00 | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 029.00 | 2 316.00 | 1 719.00 | 70 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 029.00 | 102 316.00 | 1 719.00 | 70 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 816.00 | 1 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 962.00 | 633 962.00 | | 633 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 844 469.00 | 844 469.00 | | 844 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 465.00 | 83 531.00 | 177 368.00 | 313 465.00 |
VI Groupe et associés | 274 058.00 | 274 058.00 | | 274 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 698.00 | 910 698.00 | | 910 698.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 548.00 | 1 327 615.00 | 177 368.00 | 1 557 548.00 |