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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 2 166.00 | 240.00 | 2 406.00 |
AN Terrains | 198 911.00 | 153 488.00 | 45 423.00 | 198 911.00 |
AP Constructions | 281 524.00 | 237 809.00 | 43 714.00 | 281 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 133.00 | 1 382 311.00 | 279 822.00 | 1 662 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 305.00 | 128 691.00 | 38 614.00 | 167 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 279.00 | 1 904 466.00 | 425 813.00 | 2 330 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
BN En cours de production de biens | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BT Marchandises | 164 749.00 | | 164 749.00 | 164 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 047.00 | 61 800.00 | 527 247.00 | 589 047.00 |
BZ Autres créances | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 512.00 | 49.00 | 122 462.00 | 122 512.00 |
CF Disponibilités | 1 103 043.00 | | 1 103 043.00 | 1 103 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 050.00 | 61 849.00 | 2 201 200.00 | 2 263 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 329.00 | 1 966 316.00 | 2 627 014.00 | 4 593 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 065.00 | | | 1 015 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 640.00 | | | -114 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 184.00 | | | 1 638 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 254.00 | | | 232 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 695.00 | | | 497 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
EA Autres dettes | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 830.00 | | | 988 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 014.00 | | | 2 627 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 793.00 | | | 832 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 430.00 | | 31 427.00 | 2 587 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 577.00 | 2 330 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 179.00 | 2 309 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 434.00 | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 060.00 | | 30 993.00 | 2 549 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 618.00 | 109 350.00 | 108 503.00 | 1 903 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 1 777.00 | 1 898.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 331.00 | 107 573.00 | 106 605.00 | 1 901 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 011.00 | 12 537.00 | 5 748.00 | 55 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 011.00 | 12 586.00 | 5 748.00 | 55 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 011.00 | 12 586.00 | 5 748.00 | 55 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 537.00 | 5 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 694.00 | 497 694.00 | | 497 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 047.00 | | | 589 047.00 |
VB T. V. A. | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 006.00 | 75 969.00 | 127 125.00 | 232 006.00 |
VI Groupe et associés | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VP Divers | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 142.00 | 695 142.00 | 18 000.00 | 713 142.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 829.00 | 832 793.00 | 127 125.00 | 988 829.00 |