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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 5 246.00 | 1 666.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 1 236 649.00 | 641 520.00 | 595 130.00 | 1 236 649.00 |
AP Constructions | 96 449.00 | 76 782.00 | 19 667.00 | 96 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 241.00 | 114 844.00 | 4 397.00 | 119 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 7 444.00 | 902.00 | 8 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 240.00 | 845 836.00 | 649 404.00 | 1 495 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 527.00 | 845 836.00 | 796 691.00 | 1 642 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 441.00 | 1 328 441.00 | | 1 328 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
DH Report à nouveau | -780 058.00 | -796 979.00 | | -780 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 881.00 | 16 921.00 | | -21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 664 407.00 | 686 288.00 | | 664 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 146.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | 80 533.00 | | 78 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 130.00 | 55 430.00 | | 35 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 284.00 | 152 774.00 | | 132 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 691.00 | 839 062.00 | | 796 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 284.00 | 152 774.00 | | 132 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
FG Production vendue services | 387 789.00 | | 387 789.00 | 387 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 895.00 | | 412 895.00 | 412 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 32 312.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 8 828.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 8 828.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 23 484.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 964.00 | 481 456.00 | | 423 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 845.00 | 464 535.00 | | 445 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 881.00 | 16 921.00 | | -21 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 769.00 | 22 145.00 | | 29 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 101.00 | | 22 195.00 | 1 492 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 1 495 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 1 460 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 546.00 | | 22 195.00 | 1 457 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 674.00 | 36 217.00 | 19 056.00 | 828 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 995.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 423.00 | 35 222.00 | 19 056.00 | 824 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VP Divers | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 037.00 | 50 145.00 | 26 892.00 | 77 037.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |