| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AN Terrains | 1 311 861.00 | 785 356.00 | 526 505.00 | 1 311 861.00 |
AP Constructions | 124 730.00 | 101 515.00 | 23 215.00 | 124 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 439.00 | 123 000.00 | 41 439.00 | 164 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 6 297.00 | 4 316.00 | 10 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 240.00 | 1 023 080.00 | 623 160.00 | 1 646 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BT Marchandises | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 925.00 | | 460 925.00 | 460 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 165.00 | 1 023 080.00 | 1 084 085.00 | 2 107 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 376.00 | 1 436 376.00 | | 1 436 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | -775 386.00 | -833 367.00 | | -775 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 206.00 | 57 980.00 | | 48 206.00 |
DL TOTAL (I) | 916 167.00 | 867 960.00 | | 916 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 129.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 984.00 | 105 487.00 | | 88 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 33 358.00 | | 41 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 919.00 | 155 639.00 | | 167 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 085.00 | 1 023 600.00 | | 1 084 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 919.00 | 155 639.00 | | 167 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
FG Production vendue services | 488 751.00 | | 488 751.00 | 488 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 029.00 | | 521 029.00 | 521 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 067.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 800.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 800.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | -800.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 643.00 | 512 116.00 | | 529 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 437.00 | 454 136.00 | | 481 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 206.00 | 57 980.00 | | 48 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 054.00 | 10 566.00 | | 16 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 254.00 | | 50 860.00 | 1 596 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 1 646 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 1 611 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 668.00 | | 50 849.00 | 1 561 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | 11.00 | 27 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 856.00 | 41 098.00 | 874.00 | 982 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 944.00 | 41 098.00 | 874.00 | 975 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 444.00 | 41 552.00 | 26 892.00 | 68 444.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |