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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AN Terrains | 1 265 388.00 | 696 740.00 | 568 647.00 | 1 265 388.00 |
AP Constructions | 96 449.00 | 84 013.00 | 12 436.00 | 96 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 474.00 | 114 147.00 | 6 328.00 | 120 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 6 969.00 | 1 125.00 | 8 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 351.00 | 908 781.00 | 641 571.00 | 1 550 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BT Marchandises | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BZ Autres créances | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CF Disponibilités | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 051.00 | | 305 051.00 | 305 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 402.00 | 908 781.00 | 946 621.00 | 1 855 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 376.00 | 1 328 441.00 | | 1 436 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 971.00 | 137 906.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | -810 949.00 | -801 939.00 | | -810 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551.00 | -9 010.00 | | -28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 803 846.00 | 655 397.00 | | 803 846.00 |
DN Avances conditionnées | | 119 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 119 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 141.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 57 544.00 | | 84 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 46 218.00 | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 775.00 | 120 967.00 | | 142 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 621.00 | 895 364.00 | | 946 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 775.00 | 120 967.00 | | 142 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
FG Production vendue services | 391 503.00 | | 391 503.00 | 391 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 545.00 | | 421 545.00 | 421 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 517.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 1 767.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 511.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 511.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 1 256.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 450.00 | 444 061.00 | | 431 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 001.00 | 453 071.00 | | 460 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 551.00 | -9 010.00 | | -28 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 836.00 | 29 827.00 | | 29 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 319.00 | | 23 229.00 | 1 528 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 1 550 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 1 515 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 754.00 | | 23 218.00 | 1 493 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | 11.00 | 27 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 216.00 | 35 761.00 | 1 196.00 | 874 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 671.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 975.00 | 35 090.00 | 1 196.00 | 867 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VP Divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 759.00 | 73 867.00 | 26 892.00 | 100 759.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |