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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 241.00 | 671.00 | 6 912.00 |
AN Terrains | 1 251 927.00 | 668 799.00 | 583 128.00 | 1 251 927.00 |
AP Constructions | 96 449.00 | 80 397.00 | 16 051.00 | 96 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 437.00 | 111 123.00 | 9 314.00 | 120 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 7 655.00 | 691.00 | 8 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 319.00 | 874 216.00 | 654 103.00 | 1 528 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BT Marchandises | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 172 997.00 | | 172 997.00 | 172 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 261.00 | | 241 261.00 | 241 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 580.00 | 874 216.00 | 895 364.00 | 1 769 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | -90.00 | | | -90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 441.00 | 1 328 441.00 | | 1 328 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
DH Report à nouveau | -801 939.00 | -780 058.00 | | -801 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 010.00 | -21 881.00 | | -9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 655 397.00 | 664 407.00 | | 655 397.00 |
DN Avances conditionnées | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DO TOTAL (II) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 172.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 78 819.00 | | 57 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 218.00 | 35 130.00 | | 46 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 498.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 967.00 | 132 284.00 | | 120 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 364.00 | 796 691.00 | | 895 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 967.00 | 132 284.00 | | 120 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
FG Production vendue services | 405 338.00 | | 405 338.00 | 405 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 983.00 | | 430 983.00 | 430 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 3 000.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 400.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 400.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 2 600.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 061.00 | 423 964.00 | | 444 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 071.00 | 445 845.00 | | 453 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 010.00 | -21 881.00 | | -9 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 827.00 | 29 769.00 | | 29 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 240.00 | | 39 177.00 | 1 495 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 1 528 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 1 493 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 685.00 | | 39 166.00 | 1 460 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 642.00 | | 11.00 | 27 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 836.00 | 34 478.00 | 6 098.00 | 845 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 995.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 589.00 | 33 483.00 | 6 098.00 | 840 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | -90.00 | | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VP Divers | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 483.00 | 49 501.00 | 26 982.00 | 76 483.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |