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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AN Terrains | 1 320 781.00 | 816 487.00 | 504 295.00 | 1 320 781.00 |
AP Constructions | 124 730.00 | 105 984.00 | 18 745.00 | 124 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 344.00 | 139 080.00 | 76 265.00 | 215 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 7 020.00 | 3 594.00 | 10 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 075.00 | 1 075 482.00 | 630 593.00 | 1 706 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BT Marchandises | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CF Disponibilités | 365 480.00 | | 365 480.00 | 365 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 004.00 | | 435 004.00 | 435 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 079.00 | 1 075 482.00 | 1 065 597.00 | 2 141 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 376.00 | 1 436 376.00 | | 1 436 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | -727 180.00 | -775 386.00 | | -727 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | 48 206.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 917 204.00 | 916 167.00 | | 917 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 156.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 587.00 | 88 984.00 | | 94 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | 41 714.00 | | 36 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 393.00 | 167 919.00 | | 148 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 597.00 | 1 084 085.00 | | 1 065 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 393.00 | 167 919.00 | | 148 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
FG Production vendue services | 500 681.00 | | 500 681.00 | 500 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 820.00 | | 532 820.00 | 532 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 654.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 654.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 3 934.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 4 548.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 156.00 | 529 643.00 | | 541 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 119.00 | 481 437.00 | | 540 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037.00 | 48 206.00 | | 1 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 336.00 | 16 054.00 | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 240.00 | | 60 095.00 | 1 646 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 706 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 1 671 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 643.00 | | 60 086.00 | 1 611 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 685.00 | | 9.00 | 27 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 080.00 | 52 662.00 | 260.00 | 1 023 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 168.00 | 52 662.00 | 260.00 | 1 016 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 343.00 | 41 451.00 | 26 892.00 | 68 343.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |