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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AN Terrains | 1 281 313.00 | 725 369.00 | 555 944.00 | 1 281 313.00 |
AP Constructions | 124 730.00 | 88 680.00 | 36 049.00 | 124 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 808.00 | 117 118.00 | 3 691.00 | 120 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 543.00 | 5 983.00 | 560.00 | 6 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 969.00 | 944 061.00 | 623 908.00 | 1 567 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BT Marchandises | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CF Disponibilités | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 180.00 | | 307 180.00 | 307 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 149.00 | 944 061.00 | 931 088.00 | 1 875 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 376.00 | 1 436 376.00 | | 1 436 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | -839 501.00 | -810 949.00 | | -839 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | -28 551.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 809 980.00 | 803 846.00 | | 809 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 158.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 84 240.00 | | 68 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 643.00 | 41 713.00 | | 35 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 108.00 | 142 775.00 | | 121 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 088.00 | 946 621.00 | | 931 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 108.00 | 142 775.00 | | 121 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
FG Production vendue services | 438 296.00 | | 438 296.00 | 438 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 093.00 | | 464 093.00 | 464 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 630.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 494.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 1 349.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 709.00 | 431 450.00 | | 473 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 575.00 | 460 001.00 | | 467 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134.00 | -28 551.00 | | 6 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 771.00 | 29 836.00 | | 22 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 351.00 | | 19 169.00 | 1 550 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 1 567 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 1 533 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 776.00 | | 19 169.00 | 1 515 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 781.00 | 36 630.00 | 1 349.00 | 908 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 869.00 | 36 630.00 | 1 349.00 | 901 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 259.00 | 40 367.00 | 26 892.00 | 67 259.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |