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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AN Terrains | 1 300 681.00 | 754 829.00 | 545 853.00 | 1 300 681.00 |
AP Constructions | 124 730.00 | 95 124.00 | 29 606.00 | 124 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 014.00 | 119 663.00 | 6 351.00 | 126 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | 6 328.00 | 3 914.00 | 10 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 254.00 | 982 856.00 | 613 398.00 | 1 596 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BT Marchandises | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 202.00 | | 410 202.00 | 410 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 456.00 | 982 856.00 | 1 023 600.00 | 2 006 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 376.00 | 1 436 376.00 | | 1 436 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 971.00 | 206 971.00 | | 206 971.00 |
DH Report à nouveau | -833 367.00 | -839 501.00 | | -833 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 980.00 | 6 134.00 | | 57 980.00 |
DL TOTAL (I) | 867 960.00 | 809 980.00 | | 867 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | 68 673.00 | | 105 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | 35 643.00 | | 33 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 639.00 | 121 108.00 | | 155 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 600.00 | 931 088.00 | | 1 023 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 639.00 | 121 108.00 | | 155 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
FG Production vendue services | 472 224.00 | | 472 224.00 | 472 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 035.00 | | 496 035.00 | 496 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 201.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -201.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 116.00 | 473 709.00 | | 512 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 136.00 | 467 575.00 | | 454 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 980.00 | 6 134.00 | | 57 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 566.00 | 22 771.00 | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 969.00 | | 28 285.00 | 1 567 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 394.00 | | 28 274.00 | 1 533 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 664.00 | | 11.00 | 27 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 061.00 | 38 795.00 | | 944 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 149.00 | 38 795.00 | | 937 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 083.00 | 33 191.00 | 26 892.00 | 60 083.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |