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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 447.00 | | 681 447.00 | 681 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 344.00 | 15 602.00 | 6 741.00 | 22 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 317.00 | 283 163.00 | 131 154.00 | 414 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 555.00 | 298 765.00 | 880 790.00 | 1 179 555.00 |
BT Marchandises | 412 173.00 | | 412 173.00 | 412 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
CF Disponibilités | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 078.00 | | 782 078.00 | 782 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 633.00 | 298 765.00 | 1 662 868.00 | 1 961 633.00 |
CU Autres participations | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 366.00 | 221 542.00 | | 308 366.00 |
DL TOTAL (I) | 531 585.00 | 223 219.00 | | 531 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 660.00 | 105 888.00 | | 45 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 353.00 | 543 212.00 | | 271 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 887.00 | 568 919.00 | | 634 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 538.00 | 278 290.00 | | 163 538.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | 60 467.00 | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 283.00 | 1 556 776.00 | | 1 131 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 868.00 | 1 779 996.00 | | 1 662 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 583.00 | | 14 972.00 | 1 164 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 447.00 | | | 681 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 447.00 | | | 681 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 689.00 | | 14 972.00 | 421 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 410.00 | 48 355.00 | | 250 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 410.00 | 48 355.00 | | 250 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 887.00 | 634 887.00 | | 634 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VI Groupe et associés | 271 353.00 | 70 000.00 | 201 353.00 | 271 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
VP Divers | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 822.00 | 144 862.00 | 8 960.00 | 153 822.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 283.00 | 929 930.00 | 201 353.00 | 1 131 283.00 |