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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 206 447.00 | | 2 206 447.00 | 2 206 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 257.00 | 45 240.00 | 41 017.00 | 86 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 104.00 | 128 947.00 | 156 157.00 | 285 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 787.00 | 174 187.00 | 2 466 600.00 | 2 640 787.00 |
BT Marchandises | 668 244.00 | | 668 244.00 | 668 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 267.00 | | 136 267.00 | 136 267.00 |
BZ Autres créances | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 734.00 | | 437 734.00 | 437 734.00 |
CF Disponibilités | 469 569.00 | | 469 569.00 | 469 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 685.00 | | 1 762 685.00 | 1 762 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 472.00 | 174 187.00 | 4 229 284.00 | 4 403 472.00 |
CU Autres participations | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 457 739.00 | 1 057 454.00 | | 1 457 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 860.00 | 400 285.00 | | 325 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 276.00 | 1 459 416.00 | | 1 785 276.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 402.00 | 1 598 646.00 | | 1 296 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 730.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 337.00 | 1 002 256.00 | | 891 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 755.00 | 236 223.00 | | 227 755.00 |
EA Autres dettes | 24 643.00 | 28 077.00 | | 24 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 508.00 | 2 865 932.00 | | 2 440 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 284.00 | 4 325 348.00 | | 4 229 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 429.00 | 1 569 555.00 | | 1 447 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 765.00 | | 5 851.00 | 3 032 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 62 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 829.00 | 2 640 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 833.00 | 371 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 447.00 | | | 2 206 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 115.00 | | 5 080.00 | 763 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 203.00 | | 771.00 | 63 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 184.00 | 64 836.00 | 396 833.00 | 506 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 184.00 | 64 836.00 | 396 833.00 | 506 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 337.00 | 891 337.00 | | 891 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 267.00 | 136 267.00 | | 136 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 402.00 | 303 323.00 | 993 079.00 | 1 296 402.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 099.00 | 187 139.00 | 8 960.00 | 196 099.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 508.00 | 1 447 429.00 | 993 079.00 | 2 440 508.00 |