| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 206 447.00 | | 2 206 447.00 | 2 206 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 257.00 | 72 808.00 | 13 449.00 | 86 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 601.00 | 128 965.00 | 114 637.00 | 243 601.00 |
AX Avances et acomptes | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 171.00 | 201 772.00 | 2 434 399.00 | 2 636 171.00 |
BT Marchandises | 842 542.00 | | 842 542.00 | 842 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
BZ Autres créances | 518 434.00 | | 518 434.00 | 518 434.00 |
CF Disponibilités | 900 407.00 | | 900 407.00 | 900 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 104.00 | | 2 397 104.00 | 2 397 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 275.00 | 201 772.00 | 4 831 502.00 | 5 033 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 922 231.00 | 1 899 513.00 | | 1 922 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 004.00 | 822 719.00 | | 695 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 912.00 | 2 723 908.00 | | 2 618 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 311.00 | 573 656.00 | | 526 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 316.00 | 20 106.00 | | 96 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 931.00 | 1 000 206.00 | | 1 127 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 691.00 | 383 081.00 | | 400 691.00 |
EA Autres dettes | 61 341.00 | 26 033.00 | | 61 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 590.00 | 2 003 081.00 | | 2 212 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 502.00 | 4 726 990.00 | | 4 831 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 627.00 | 1 480 173.00 | | 1 740 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134 232.00 | | 8 134 232.00 | 8 134 232.00 |
FG Production vendue services | 252 444.00 | | 252 444.00 | 252 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 676.00 | | 8 386 676.00 | 8 386 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 418 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 927 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 743.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | 8 436.00 | | 2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 517.00 | 8 436.00 | | 19 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 991.00 | -3 910.00 | | -14 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 616.00 | 313 064.00 | | 244 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 647.00 | 7 975 084.00 | | 8 423 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 643.00 | 7 152 366.00 | | 7 728 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 004.00 | 822 719.00 | | 695 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 198.00 | | 91 855.00 | 2 614 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 882.00 | 2 636 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 882.00 | 402 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 447.00 | | | 2 206 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 478.00 | | 91 315.00 | 381 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 273.00 | | 540.00 | 26 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 336.00 | 40 319.00 | 69 882.00 | 231 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 336.00 | 40 319.00 | 69 882.00 | 231 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 931.00 | 1 127 931.00 | | 1 127 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 753.00 | 239 753.00 | | 239 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 474 894.00 | 474 894.00 | | 474 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 909.00 | 50 945.00 | 205 779.00 | 522 909.00 |
VI Groupe et associés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 114.00 | 663 114.00 | | 663 114.00 |
VW T.V.A. | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 590.00 | 1 740 627.00 | 205 779.00 | 2 212 590.00 |