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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 447.00 | | 681 447.00 | 681 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 344.00 | 17 747.00 | 4 597.00 | 22 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 250.00 | 321 019.00 | 96 230.00 | 417 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 488.00 | 338 766.00 | 843 722.00 | 1 182 488.00 |
BT Marchandises | 399 020.00 | | 399 020.00 | 399 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
BZ Autres créances | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
CF Disponibilités | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 938.00 | | 931 938.00 | 931 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 426.00 | 338 766.00 | 1 775 660.00 | 2 114 426.00 |
CU Autres participations | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 529 908.00 | 221 542.00 | | 529 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 353.00 | 308 366.00 | | 282 353.00 |
DL TOTAL (I) | 813 938.00 | 531 585.00 | | 813 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 170.00 | 271 353.00 | | 139 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 095.00 | 634 887.00 | | 646 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 174.00 | 163 538.00 | | 139 174.00 |
EA Autres dettes | 37 283.00 | 15 846.00 | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 722.00 | 1 131 283.00 | | 961 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 660.00 | 1 662 868.00 | | 1 775 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 555.00 | | 12 464.00 | 1 179 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 1 182 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 439 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 447.00 | | | 681 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 660.00 | | 12 464.00 | 436 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 765.00 | 49 532.00 | 9 532.00 | 298 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 765.00 | 49 532.00 | 9 532.00 | 298 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 095.00 | 646 095.00 | | 646 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VI Groupe et associés | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VP Divers | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 665.00 | 202 704.00 | 8 960.00 | 211 665.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 722.00 | 961 722.00 | | 961 722.00 |