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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 206 447.00 | | 2 206 447.00 | 2 206 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 047.00 | 40 045.00 | 54 002.00 | 94 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 068.00 | 466 140.00 | 202 929.00 | 669 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 765.00 | 506 184.00 | 2 526 581.00 | 3 032 765.00 |
BT Marchandises | 735 280.00 | | 735 280.00 | 735 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 097.00 | | 161 097.00 | 161 097.00 |
BZ Autres créances | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 098.00 | | 337 098.00 | 337 098.00 |
CF Disponibilités | 502 148.00 | | 502 148.00 | 502 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 767.00 | | 1 798 767.00 | 1 798 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 533.00 | 506 184.00 | 4 325 348.00 | 4 831 533.00 |
CU Autres participations | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 057 454.00 | 812 261.00 | | 1 057 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 285.00 | 245 193.00 | | 400 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 416.00 | 1 059 131.00 | | 1 459 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 646.00 | 1 899 834.00 | | 1 598 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 72 985.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 256.00 | 927 716.00 | | 1 002 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 223.00 | 162 635.00 | | 236 223.00 |
EA Autres dettes | 28 077.00 | 34 875.00 | | 28 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 932.00 | 3 098 045.00 | | 2 865 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 348.00 | 4 157 177.00 | | 4 325 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 004.00 | | 9 760.00 | 3 026 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 63 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 3 032 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 763 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 447.00 | | | 2 206 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 314.00 | | 9 000.00 | 754 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 243.00 | | 760.00 | 65 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 580.00 | 92 604.00 | | 413 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 580.00 | 92 604.00 | | 413 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 256.00 | 1 002 256.00 | | 1 002 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 646.00 | 302 269.00 | 1 219 584.00 | 1 598 646.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 182.00 | | | 301 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 197.00 | 224 241.00 | 9 956.00 | 234 197.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 932.00 | 1 569 555.00 | 1 219 584.00 | 2 865 932.00 |