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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 206 447.00 | | 2 206 447.00 | 2 206 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 257.00 | 60 767.00 | 25 490.00 | 86 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 221.00 | 170 568.00 | 124 653.00 | 295 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 198.00 | 231 336.00 | 2 382 863.00 | 2 614 198.00 |
BT Marchandises | 744 638.00 | | 744 638.00 | 744 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
BZ Autres créances | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 428 679.00 | | 1 428 679.00 | 1 428 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 127.00 | | 2 344 127.00 | 2 344 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 325.00 | 231 336.00 | 4 726 990.00 | 4 958 325.00 |
CU Autres participations | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 899 513.00 | 1 783 599.00 | | 1 899 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 719.00 | 115 913.00 | | 822 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 908.00 | 1 901 190.00 | | 2 723 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 656.00 | 1 220 675.00 | | 573 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 106.00 | 2.00 | | 20 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 206.00 | 940 413.00 | | 1 000 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 081.00 | 227 905.00 | | 383 081.00 |
EA Autres dettes | 26 033.00 | 22 950.00 | | 26 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 081.00 | 2 411 946.00 | | 2 003 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 990.00 | 4 313 136.00 | | 4 726 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 173.00 | 1 494 857.00 | | 1 480 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 029.00 | | 25 670.00 | 2 589 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 614 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 447.00 | | | 2 206 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 361.00 | | 10 117.00 | 371 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 220.00 | | 15 553.00 | 11 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 707.00 | 42 628.00 | | 188 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 707.00 | 42 628.00 | | 188 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 206.00 | 1 000 206.00 | | 1 000 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 769.00 | 208 769.00 | | 208 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 656.00 | 50 747.00 | 204 978.00 | 573 656.00 |
VI Groupe et associés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 081.00 | 1 480 173.00 | 204 978.00 | 2 003 081.00 |