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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 12 809.00 | 372.00 | 13 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 381.00 | 242 800.00 | 20 581.00 | 263 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 551.00 | 121 764.00 | 19 787.00 | 141 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 805.00 | 377 374.00 | 57 432.00 | 434 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
BN En cours de production de biens | 208 590.00 | | 208 590.00 | 208 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 733.00 | | 217 733.00 | 217 733.00 |
BZ Autres créances | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CF Disponibilités | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 703.00 | | 682 703.00 | 682 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 508.00 | 377 374.00 | 740 134.00 | 1 117 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
DL TOTAL (I) | 315 314.00 | | | 315 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 821.00 | | | 424 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 134.00 | | | 740 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 635.00 | | | 369 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 607.00 | | 7 984.00 | 437 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 434 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 404 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 833.00 | | 7 884.00 | 407 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 100.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 794.00 | 16 365.00 | 10 785.00 | 371 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 508.00 | 1 302.00 | | 11 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 287.00 | 15 063.00 | 10 785.00 | 360 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 217 733.00 | | | 217 733.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 034.00 | 26 848.00 | 55 186.00 | 82 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
VW T.V.A. | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 821.00 | 369 635.00 | 55 186.00 | 424 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
ST Autres comptes | 173 678.00 | | | 173 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
YT Sous‐traitance | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 889.00 | | | 306 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 157.00 | | | 186 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 612.00 | | | 415 612.00 |