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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 178.00 | 270 389.00 | 1 789.00 | 272 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 739.00 | 141 467.00 | 7 272.00 | 148 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 276.00 | 425 038.00 | 54 238.00 | 479 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 136.00 | | 196 135.00 | 196 136.00 |
BN En cours de production de biens | 210 571.00 | | 210 571.00 | 210 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CF Disponibilités | 182 366.00 | | 182 366.00 | 182 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 333.00 | | 791 333.00 | 791 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 609.00 | 425 038.00 | 845 571.00 | 1 270 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 093.00 | | | 286 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 414 181.00 | | | 414 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 390.00 | | | 431 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 571.00 | | | 845 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 531.00 | | | 317 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 841.00 | | 32 435.00 | 446 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 958.00 | | 32 435.00 | 416 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 964.00 | 5 074.00 | | 419 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 782.00 | 5 074.00 | | 406 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 458.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 889.00 | 26 030.00 | 113 859.00 | 139 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VW T.V.A. | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 496.00 | 275 637.00 | 113 859.00 | 389 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
ST Autres comptes | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
YT Sous‐traitance | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 828.00 | | | 388 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 948.00 | | | 337 948.00 |