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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 178.00 | 268 291.00 | 3 887.00 | 272 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 780.00 | 138 491.00 | 6 289.00 | 144 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 841.00 | 419 964.00 | 26 877.00 | 446 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 018.00 | | 180 018.00 | 180 018.00 |
BN En cours de production de biens | 351 490.00 | | 351 490.00 | 351 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 173.00 | | 200 173.00 | 200 173.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CF Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 156.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 062.00 | | 823 062.00 | 823 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 903.00 | 419 964.00 | 849 939.00 | 1 269 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 902.00 | | | 273 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 341 093.00 | | | 341 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 846.00 | | | 508 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 939.00 | | | 849 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 945.00 | | | 377 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 387.00 | | 5 178.00 | 445 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 446 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 416 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 505.00 | | 5 178.00 | 415 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 848.00 | 6 841.00 | 3 725.00 | 416 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 666.00 | 6 841.00 | 3 725.00 | 403 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 200 173.00 | 200 173.00 | | 200 173.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 248.00 | 14 347.00 | 130 901.00 | 145 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 260.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 283.00 | 225 283.00 | | 225 283.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 929.00 | 372 028.00 | 130 901.00 | 502 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
ST Autres comptes | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
YT Sous‐traitance | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |