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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 13 167.00 | 14.00 | 13 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 399.00 | 249 457.00 | 19 941.00 | 269 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 327.00 | 127 552.00 | 15 775.00 | 143 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 607.00 | 390 177.00 | 52 430.00 | 442 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
BN En cours de production de biens | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 679.00 | | 144 679.00 | 144 679.00 |
BZ Autres créances | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CF Disponibilités | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 099.00 | | 657 099.00 | 657 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 706.00 | 390 177.00 | 709 529.00 | 1 099 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 314.00 | | | 260 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 319 281.00 | | | 319 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 163.00 | | | 114 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 529.00 | | | 709 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 374.00 | 14 492.00 | 1 689.00 | 377 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 358.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 564.00 | 14 134.00 | 1 689.00 | 364 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 760.00 | | 16 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 144 679.00 | | | 144 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 153.00 | 36 321.00 | 28 832.00 | 65 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VP Divers | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
VW T.V.A. | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 249.00 | 361 417.00 | 28 832.00 | 390 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
YT Sous‐traitance | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 565.00 | | | 275 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 244.00 | | | 367 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |