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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 431.00 | 289 840.00 | 122 591.00 | 412 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 343.00 | 144 662.00 | 15 681.00 | 160 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 656.00 | 447 684.00 | 154 973.00 | 602 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
BN En cours de production de biens | 403 337.00 | | 403 337.00 | 403 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 396.00 | | 217 396.00 | 217 396.00 |
BZ Autres créances | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 150.00 | | 927 150.00 | 927 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 806.00 | 447 684.00 | 1 082 122.00 | 1 529 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 190.00 | | | 322 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
DL TOTAL (I) | 485 201.00 | | | 485 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 467.00 | | | 282 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
EA Autres dettes | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 921.00 | | | 596 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 122.00 | | | 1 082 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 212.00 | | | 479 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 276.00 | | 151 857.00 | 479 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 393.00 | | 151 857.00 | 449 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 038.00 | 22 646.00 | | 425 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 856.00 | 22 646.00 | | 411 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 467.00 | 282 467.00 | | 282 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 217 396.00 | 217 396.00 | | 217 396.00 |
VB T. V. A. | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 106.00 | 11 105.00 | | 11 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 987.00 | 52 278.00 | 117 709.00 | 169 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 172.00 | 255 172.00 | | 255 172.00 |
VW T.V.A. | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 358.00 | 465 649.00 | 117 709.00 | 583 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
ST Autres comptes | 176 438.00 | | | 176 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
YT Sous‐traitance | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 816.00 | | | 307 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 754.00 | | | 344 754.00 |