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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 178.00 | 256 265.00 | 15 913.00 | 272 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 327.00 | 135 272.00 | 8 055.00 | 143 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 387.00 | 404 719.00 | 40 668.00 | 445 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 595.00 | | 178 595.00 | 178 595.00 |
BN En cours de production de biens | 233 412.00 | | 233 412.00 | 233 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
BZ Autres créances | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 528.00 | | 669 528.00 | 669 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 915.00 | 404 719.00 | 710 196.00 | 1 114 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 281.00 | | | 264 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 321 906.00 | | | 321 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 290.00 | | | 388 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 196.00 | | | 710 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 928.00 | | | 383 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 607.00 | | 2 781.00 | 442 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 726.00 | | 2 779.00 | 412 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 2.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 177.00 | 14 542.00 | | 390 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 14.00 | | 13 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 009.00 | 14 528.00 | | 377 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 711.00 | 32 349.00 | 4 362.00 | 36 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VP Divers | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
VW T.V.A. | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 705.00 | 352 343.00 | 4 362.00 | 356 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
YT Sous‐traitance | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 158.00 | | | 259 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 251.00 | | | 339 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |