| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 178.00 | 263 604.00 | 8 573.00 | 272 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 327.00 | 140 062.00 | 3 265.00 | 143 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 387.00 | 416 848.00 | 28 539.00 | 445 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
BN En cours de production de biens | 296 548.00 | | 296 548.00 | 296 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
BZ Autres créances | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 070.00 | | 674 070.00 | 674 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 458.00 | 416 848.00 | 702 610.00 | 1 119 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 907.00 | | | 266 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 328 902.00 | | | 328 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 708.00 | | | 373 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 610.00 | | | 702 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 708.00 | | | 373 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 387.00 | | | 445 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 505.00 | | | 415 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 719.00 | 12 129.00 | | 404 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 537.00 | 12 129.00 | | 391 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 737.00 | 18 914.00 | 34 823.00 | 53 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 445.00 | 26 446.00 | | 26 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 861.00 | 153 860.00 | | 153 861.00 |
VW T.V.A. | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 841.00 | 336 016.00 | 34 823.00 | 370 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
ST Autres comptes | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 250 229.00 | | | 250 229.00 |
YT Sous‐traitance | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 574.00 | | | 165 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 574.00 | | | 299 574.00 |