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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 771.00 | 150 926.00 | 91 845.00 | 242 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 365.00 | 55 306.00 | 22 058.00 | 77 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 130.00 | 212 674.00 | 120 456.00 | 333 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BN En cours de production de biens | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 308.00 | 18 403.00 | 26 905.00 | 45 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 395.00 | 15 631.00 | 372 764.00 | 388 395.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CF Disponibilités | 202 969.00 | | 202 969.00 | 202 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 369.00 | 34 034.00 | 729 335.00 | 763 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 499.00 | 246 708.00 | 849 791.00 | 1 096 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 183.00 | 140 762.00 | | 239 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 481.00 | 98 421.00 | | 71 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 391.00 | 166.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 391 056.00 | 305 349.00 | | 391 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 322.00 | 93 501.00 | | 64 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 24 970.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | 61 528.00 | | 131 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 133.00 | 224 542.00 | | 254 133.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 3 220.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 735.00 | 407 761.00 | | 458 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 791.00 | 713 110.00 | | 849 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 705.00 | | 23 425.00 | 309 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 711.00 | | 23 425.00 | 296 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 005.00 | 28 669.00 | | 184 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 563.00 | 28 669.00 | | 177 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 403.00 | 18 403.00 | 18 403.00 | 18 403.00 |
6T Sur comptes clients | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 034.00 | 18 403.00 | 18 403.00 | 34 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 034.00 | 18 403.00 | 18 403.00 | 34 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 403.00 | 18 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 370 302.00 | | | 370 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 945.00 | 29 519.00 | 34 426.00 | 63 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
VP Divers | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 145.00 | 470 117.00 | 5 028.00 | 475 145.00 |
VW T.V.A. | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 735.00 | 424 309.00 | 34 426.00 | 458 735.00 |