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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 10 322.00 | 12 402.00 | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 949.00 | 197 705.00 | 55 244.00 | 252 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 288.00 | 80 482.00 | 49 805.00 | 130 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 514.00 | 288 510.00 | 124 004.00 | 412 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BN En cours de production de biens | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 127.00 | 8 544.00 | 26 583.00 | 35 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 831.00 | 165.00 | 489 666.00 | 489 831.00 |
BZ Autres créances | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 558 040.00 | | 558 040.00 | 558 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 753.00 | 8 709.00 | 1 269 044.00 | 1 277 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 267.00 | 297 219.00 | 1 393 048.00 | 1 690 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 6 000.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 232 022.00 | 174 014.00 | | 232 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 763.00 | 96 008.00 | | 146 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 353.00 | 25 731.00 | | 24 353.00 |
DK Provisions réglementées | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 721 698.00 | 601 753.00 | | 721 698.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 514.00 | 25 064.00 | | 26 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 662.00 | 25 014.00 | | 59 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 666.00 | 146 669.00 | | 172 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 005.00 | 350 539.00 | | 363 005.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 284.00 | | 6 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 912.00 | 1 120.00 | | 40 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 390.00 | 548 690.00 | | 669 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 048.00 | 1 150 443.00 | | 1 393 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 257.00 | | 25 296.00 | 397 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039.00 | 412 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 383 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | 16 283.00 | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 263.00 | | 9 014.00 | 384 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 080.00 | 48 470.00 | 10 039.00 | 250 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 3 880.00 | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 638.00 | 44 590.00 | 10 039.00 | 243 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 760.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 709.00 | 9 720.00 | | 8 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 666.00 | 172 666.00 | | 172 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 489 666.00 | 489 666.00 | | 489 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 150.00 | 15 665.00 | 10 485.00 | 26 150.00 |
VI Groupe et associés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 219.00 | 547 191.00 | 5 028.00 | 552 219.00 |
VW T.V.A. | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 390.00 | 658 905.00 | 10 485.00 | 669 390.00 |