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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 331.00 | 165 011.00 | 77 321.00 | 242 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 681.00 | 59 849.00 | 39 832.00 | 99 681.00 |
AX Avances et acomptes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 304.00 | 231 301.00 | 127 003.00 | 358 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BN En cours de production de biens | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 334.00 | 26 947.00 | 13 387.00 | 40 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 654.00 | 165.00 | 434 489.00 | 434 654.00 |
BZ Autres créances | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CF Disponibilités | 310 639.00 | | 310 639.00 | 310 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 572.00 | 27 112.00 | 888 460.00 | 915 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 877.00 | 258 413.00 | 1 015 463.00 | 1 273 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 664.00 | 239 183.00 | | 310 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 350.00 | 71 481.00 | | 103 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 739.00 | 14 391.00 | | 11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 491 753.00 | 391 056.00 | | 491 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 855.00 | 64 322.00 | | 34 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 451.00 | 5 960.00 | | 32 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 131 388.00 | | 112 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 194.00 | 254 133.00 | | 341 194.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 132.00 | | 1 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 2 800.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 711.00 | 458 735.00 | | 523 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 463.00 | 849 791.00 | | 1 015 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 427.00 | 424 309.00 | | 515 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 130.00 | | 41 267.00 | 333 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 092.00 | 358 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 092.00 | 345 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 136.00 | | 41 267.00 | 320 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 674.00 | 31 675.00 | 13 048.00 | 212 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 232.00 | 31 675.00 | 13 048.00 | 206 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 403.00 | 26 947.00 | 18 403.00 | 18 403.00 |
6T Sur comptes clients | 15 631.00 | 165.00 | 15 631.00 | 15 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 034.00 | 27 112.00 | 34 034.00 | 34 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 034.00 | 27 112.00 | 34 034.00 | 34 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 112.00 | 34 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 434 489.00 | | | 434 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 426.00 | 26 142.00 | 8 284.00 | 34 426.00 |
VI Groupe et associés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 467.00 | 485 440.00 | 5 028.00 | 490 467.00 |
VW T.V.A. | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 711.00 | 515 427.00 | 8 284.00 | 523 711.00 |