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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 187.00 | 251 180.00 | 18 008.00 | 269 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 725.00 | 170 466.00 | 132 260.00 | 302 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 189.00 | 444 370.00 | 156 819.00 | 601 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BN En cours de production de biens | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 398.00 | 8 544.00 | 34 854.00 | 43 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 745.00 | 2 747.00 | 357 998.00 | 360 745.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 744 195.00 | | 744 195.00 | 744 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 203.00 | 11 291.00 | 1 302 912.00 | 1 314 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 392.00 | 455 661.00 | 1 459 731.00 | 1 915 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 414 944.00 | 381 844.00 | | 414 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 601.00 | 64 779.00 | | 57 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 896.00 | 14 096.00 | | 7 896.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 547.00 | | |
DL TOTAL (I) | 810 440.00 | 792 266.00 | | 810 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 339.00 | 92 126.00 | | 83 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 41 410.00 | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 378.00 | 86 499.00 | | 195 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 876.00 | 296 701.00 | | 329 876.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 291.00 | 523 553.00 | | 649 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 731.00 | 1 317 780.00 | | 1 459 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 649.00 | 462 858.00 | | 596 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 188.00 | | 57 896.00 | 544 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 601 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 571 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 911.00 | | 57 896.00 | 514 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 308.00 | 57 920.00 | 858.00 | 387 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 177.00 | 1 547.00 | | 21 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 131.00 | 56 372.00 | 858.00 | 366 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | 2 747.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 826.00 | 2 747.00 | 2 282.00 | 10 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | 2 747.00 | 5 789.00 | 14 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | 2 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 378.00 | 195 378.00 | | 195 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 357 449.00 | 357 449.00 | | 357 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 339.00 | 30 697.00 | 52 642.00 | 83 339.00 |
VI Groupe et associés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 664.00 | 384 637.00 | 5 028.00 | 389 664.00 |
VW T.V.A. | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 291.00 | 596 649.00 | 52 642.00 | 649 291.00 |