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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 15 750.00 | 6 975.00 | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 543.00 | 220 612.00 | 40 931.00 | 261 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 700.00 | 92 470.00 | 128 230.00 | 220 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 519.00 | 328 832.00 | 182 688.00 | 511 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BN En cours de production de biens | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 202.00 | 8 544.00 | 33 658.00 | 42 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 863.00 | 2 282.00 | 263 581.00 | 265 863.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 677 109.00 | | 677 109.00 | 677 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 769.00 | 10 826.00 | 1 092 943.00 | 1 103 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 288.00 | 339 658.00 | 1 275 631.00 | 1 615 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 185.00 | 232 022.00 | | 327 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 659.00 | 146 763.00 | | 54 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 243.00 | 24 353.00 | | 16 243.00 |
DK Provisions réglementées | 6 975.00 | 7 760.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 735 062.00 | 721 698.00 | | 735 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 238.00 | 26 514.00 | | 92 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 292.00 | 59 662.00 | | 34 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 464.00 | 172 666.00 | | 118 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 689.00 | 363 005.00 | | 271 689.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 6 631.00 | | 4 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 748.00 | 40 912.00 | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 609.00 | 669 390.00 | | 538 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 631.00 | 1 393 048.00 | | 1 275 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 502.00 | 658 905.00 | | 527 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 514.00 | 126 889.00 | | 412 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 883.00 | 511 519.00 | | 27 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | 482 243.00 | | 27 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 237.00 | 126 889.00 | | 383 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 510.00 | 57 985.00 | 17 663.00 | 288 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 5 428.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 188.00 | 52 558.00 | 17 663.00 | 278 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 760.00 | 291.00 | 1 076.00 | 7 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 2 117.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | 2 117.00 | | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 429.00 | 2 408.00 | 1 076.00 | 18 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 238.00 | 23 817.00 | 68 421.00 | 92 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 020.00 | 302 992.00 | 5 028.00 | 308 020.00 |
VW T.V.A. | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 609.00 | 470 188.00 | 68 421.00 | 538 609.00 |