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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 724.00 | 21 177.00 | 1 547.00 | 22 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 946.00 | 237 180.00 | 22 767.00 | 259 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 965.00 | 128 951.00 | 126 014.00 | 254 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 188.00 | 387 308.00 | 156 880.00 | 544 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BN En cours de production de biens | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 987.00 | 8 544.00 | 40 443.00 | 48 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 426.00 | 2 282.00 | 259 144.00 | 261 426.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 749 838.00 | | 749 838.00 | 749 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 726.00 | 10 826.00 | 1 160 900.00 | 1 171 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 914.00 | 398 134.00 | 1 317 780.00 | 1 715 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 381 844.00 | 327 185.00 | | 381 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 779.00 | 54 659.00 | | 64 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 096.00 | 16 243.00 | | 14 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547.00 | 6 975.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 792 266.00 | 735 062.00 | | 792 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 126.00 | 92 238.00 | | 92 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 410.00 | 34 292.00 | | 41 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 499.00 | 118 464.00 | | 86 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 701.00 | 271 689.00 | | 296 701.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 4 178.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | 17 748.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 553.00 | 538 609.00 | | 523 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 780.00 | 1 275 631.00 | | 1 317 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 519.00 | | 40 528.00 | 511 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 544 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859.00 | 514 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 243.00 | | 40 528.00 | 482 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 832.00 | 66 336.00 | 7 859.00 | 328 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 5 428.00 | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 082.00 | 60 908.00 | 7 859.00 | 313 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 975.00 | | 5 428.00 | 6 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | | 5 428.00 | 19 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 257 649.00 | 257 649.00 | | 257 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 126.00 | 31 431.00 | 60 695.00 | 92 126.00 |
VI Groupe et associés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 722.00 | 283 694.00 | 5 028.00 | 288 722.00 |
VW T.V.A. | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 553.00 | 462 858.00 | 60 695.00 | 523 553.00 |