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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 386.00 | 179 264.00 | 81 122.00 | 260 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 877.00 | 64 374.00 | 59 503.00 | 123 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 257.00 | 250 080.00 | 147 177.00 | 397 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BN En cours de production de biens | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 243.00 | 8 544.00 | 16 699.00 | 25 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 411.00 | 165.00 | 429 246.00 | 429 411.00 |
BZ Autres créances | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 357 287.00 | | 357 287.00 | 357 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 975.00 | 8 709.00 | 1 003 266.00 | 1 011 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 232.00 | 258 789.00 | 1 150 443.00 | 1 409 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 014.00 | 310 664.00 | | 174 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | 103 350.00 | | 96 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 731.00 | 11 739.00 | | 25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 601 753.00 | 491 753.00 | | 601 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 34 855.00 | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 014.00 | 32 451.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 669.00 | 112 102.00 | | 146 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 539.00 | 341 194.00 | | 350 539.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 1 148.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | 1 960.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 690.00 | 523 711.00 | | 548 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 443.00 | 1 015 463.00 | | 1 150 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 062.00 | 515 427.00 | | 536 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 304.00 | | 70 448.00 | 358 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 496.00 | 397 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 496.00 | 384 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 310.00 | | 70 448.00 | 345 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 301.00 | 44 225.00 | 25 447.00 | 231 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 859.00 | 44 225.00 | 25 447.00 | 224 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 947.00 | 8 544.00 | 26 947.00 | 26 947.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 112.00 | 8 544.00 | 26 947.00 | 27 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 112.00 | 8 544.00 | 26 947.00 | 27 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 544.00 | 26 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 429 246.00 | 429 246.00 | | 429 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 652.00 | 12 024.00 | 12 628.00 | 24 652.00 |
VI Groupe et associés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 053.00 | 16 453.00 | | 23 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 486.00 | 525 459.00 | 5 028.00 | 530 486.00 |
VW T.V.A. | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 690.00 | 536 062.00 | 12 628.00 | 548 690.00 |