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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 833.00 | 85 759.00 | 18 074.00 | 103 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 786.00 | 312 000.00 | 520 786.00 | 832 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 109.00 | 402 248.00 | 538 860.00 | 941 109.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 872.00 | | 335 872.00 | 335 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 981.00 | 402 248.00 | 874 732.00 | 1 276 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 270.00 | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 193 701.00 | 173 045.00 | | 193 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 505.00 | 89 278.00 | | 101 505.00 |
DL TOTAL (I) | 456 846.00 | 423 550.00 | | 456 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 695.00 | 348 538.00 | | 296 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 3 541.00 | | 8 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 807.00 | 6 300.00 | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 982.00 | 50 575.00 | | 52 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | 48 374.00 | | 50 578.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 886.00 | 457 399.00 | | 417 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 732.00 | 880 949.00 | | 874 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 285.00 | 161 480.00 | | 175 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 226.00 | | 9 682.00 | 932 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 941 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 936 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 736.00 | | 9 682.00 | 927 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 995.00 | 60 254.00 | 1.00 | 341 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 505.00 | 60 254.00 | 1.00 | 337 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VC Groupe et associés | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 919.00 | 53 318.00 | 227 958.00 | 295 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
VP Divers | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 079.00 | 166 478.00 | 227 958.00 | 409 079.00 |