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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 580.00 | 74 239.00 | 16 341.00 | 90 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 234.00 | 725 696.00 | 1 187 538.00 | 1 913 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 614.00 | 803 735.00 | 1 203 879.00 | 2 007 614.00 |
BT Marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
BZ Autres créances | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 199 523.00 | | 199 523.00 | 199 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 351.00 | | 701 351.00 | 701 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 965.00 | 803 735.00 | 1 905 230.00 | 2 708 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 286 319.00 | 315 514.00 | | 286 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 388.00 | -29 195.00 | | 203 388.00 |
DL TOTAL (I) | 651 348.00 | 447 960.00 | | 651 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 600.00 | 963 453.00 | | 1 011 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039.00 | 22 318.00 | | 21 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993.00 | 787.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 537.00 | 135 404.00 | | 140 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 568.00 | 78 947.00 | | 77 568.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 80 600.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 882.00 | 1 281 508.00 | | 1 253 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 230.00 | 1 729 468.00 | | 1 905 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 697.00 | 569 451.00 | | 581 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 296.00 | | 24 103.00 | 2 010 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 785.00 | 2 007 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 785.00 | 2 003 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 496.00 | | 24 103.00 | 2 006 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 823.00 | 162 135.00 | 21 223.00 | 662 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 023.00 | 162 135.00 | 21 223.00 | 659 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 186 499.00 | 186 499.00 | | 186 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VC Groupe et associés | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 343.00 | 335 158.00 | 576 154.00 | 1 007 343.00 |
VI Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 855.00 | 498 855.00 | | 498 855.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 889.00 | 578 704.00 | 576 154.00 | 1 250 889.00 |