| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 462.00 | 92 149.00 | 13 313.00 | 105 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 599.00 | 363 127.00 | 474 472.00 | 837 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
AX Avances et acomptes | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 916.00 | 459 766.00 | 803 150.00 | 1 262 916.00 |
BT Marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BZ Autres créances | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 582.00 | | 322 582.00 | 322 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 498.00 | 459 766.00 | 1 125 732.00 | 1 585 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 191 188.00 | 193 701.00 | | 191 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 469.00 | 101 505.00 | | 93 469.00 |
DL TOTAL (I) | 446 298.00 | 456 846.00 | | 446 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 059.00 | 296 695.00 | | 550 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 841.00 | 8 753.00 | | 16 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 995.00 | 8 807.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 136.00 | 52 982.00 | | 69 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | 50 578.00 | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 72.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 434.00 | 417 886.00 | | 679 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 732.00 | 874 732.00 | | 1 125 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 387.00 | 175 285.00 | | 206 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 109.00 | | 322 127.00 | 941 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 1 262 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 1 258 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 619.00 | | 322 127.00 | 936 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 248.00 | 57 595.00 | 77.00 | 402 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 758.00 | 57 595.00 | 77.00 | 397 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
VC Groupe et associés | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 587.00 | 72 540.00 | 473 047.00 | 545 587.00 |
VI Groupe et associés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VP Divers | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 439.00 | 201 391.00 | 473 047.00 | 674 439.00 |