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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 580.00 | 80 051.00 | 10 529.00 | 90 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 440.00 | 877 396.00 | 1 038 043.00 | 1 915 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 820.00 | 961 247.00 | 1 048 573.00 | 2 009 820.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BZ Autres créances | 291 242.00 | | 291 242.00 | 291 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 385 560.00 | | 385 560.00 | 385 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 043.00 | | 736 043.00 | 736 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 863.00 | 961 247.00 | 1 784 616.00 | 2 745 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 489 707.00 | 286 319.00 | | 489 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 992.00 | 203 388.00 | | 81 992.00 |
DL TOTAL (I) | 733 340.00 | 651 348.00 | | 733 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 617.00 | 1 011 600.00 | | 872 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 469.00 | 21 039.00 | | 21 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 932.00 | 2 993.00 | | 19 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 715.00 | 140 537.00 | | 70 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 375.00 | 77 568.00 | | 66 375.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 145.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 276.00 | 1 253 882.00 | | 1 051 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 616.00 | 1 905 230.00 | | 1 784 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 313.00 | 581 697.00 | | 387 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 614.00 | | 2 205.00 | 2 007 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 814.00 | | 2 205.00 | 2 003 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 735.00 | 157 512.00 | | 803 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 935.00 | 157 512.00 | | 799 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VC Groupe et associés | 274 049.00 | 274 049.00 | | 274 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 185.00 | 208 222.00 | 663 963.00 | 872 185.00 |
VI Groupe et associés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VP Divers | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 570.00 | 347 570.00 | | 347 570.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 345.00 | 367 381.00 | 663 963.00 | 1 031 345.00 |