| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 726.00 | 59 208.00 | 31 518.00 | 90 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 162.00 | 444 763.00 | 1 460 399.00 | 1 905 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 378.00 | 508 461.00 | 1 491 917.00 | 2 000 378.00 |
BT Marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BZ Autres créances | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 440.00 | 508 461.00 | 1 688 979.00 | 2 197 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 319 400.00 | 239 185.00 | | 319 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 114.00 | 80 215.00 | | 29 114.00 |
DL TOTAL (I) | 510 155.00 | 481 041.00 | | 510 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 570.00 | 1 161 934.00 | | 964 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 984.00 | 22 313.00 | | 17 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | 5 007.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 364.00 | 183 270.00 | | 131 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 656.00 | 60 450.00 | | 58 656.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 824.00 | 1 433 163.00 | | 1 178 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 979.00 | 1 914 205.00 | | 1 688 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 217.00 | 476 269.00 | | 412 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 947.00 | | 325 401.00 | 1 837 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 146 470.00 | 2 000 378.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 146 470.00 | 1 995 888.00 | 16 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 457.00 | | 325 401.00 | 1 833 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 145.00 | 147 443.00 | 40 127.00 | 401 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 655.00 | 147 443.00 | 40 127.00 | 396 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VC Groupe et associés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 895.00 | 190 288.00 | 443 016.00 | 956 895.00 |
VI Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 118 914.00 | 4.00 | 118 914.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 763.00 | 406 157.00 | 443 016.00 | 1 172 763.00 |