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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 580.00 | 66 627.00 | 23 953.00 | 90 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 916.00 | 592 397.00 | 1 323 520.00 | 1 915 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 296.00 | 662 823.00 | 1 347 473.00 | 2 010 296.00 |
BT Marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BZ Autres créances | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 284 964.00 | | 284 964.00 | 284 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 995.00 | | 381 995.00 | 381 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 291.00 | 662 823.00 | 1 729 468.00 | 2 392 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 315 514.00 | 319 400.00 | | 315 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 195.00 | 29 114.00 | | -29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 447 960.00 | 510 155.00 | | 447 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 453.00 | 964 570.00 | | 963 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 318.00 | 17 984.00 | | 22 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | 6 060.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 404.00 | 131 364.00 | | 135 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 947.00 | 58 656.00 | | 78 947.00 |
EA Autres dettes | 80 600.00 | 189.00 | | 80 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 508.00 | 1 178 824.00 | | 1 281 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 468.00 | 1 688 979.00 | | 1 729 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 451.00 | 412 217.00 | | 569 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 378.00 | | 19 566.00 | 2 000 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 2 010 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 958.00 | 2 006 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 888.00 | | 19 566.00 | 1 995 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 461.00 | 161 135.00 | 6 772.00 | 508 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 690.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 971.00 | 161 135.00 | 6 082.00 | 503 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 844.00 | 99 788.00 | 445 015.00 | 811 844.00 |
VI Groupe et associés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 721.00 | 568 664.00 | 445 015.00 | 1 280 721.00 |