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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 256.00 | 52 053.00 | 24 203.00 | 76 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 701.00 | 344 602.00 | 1 396 099.00 | 1 740 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 947.00 | 401 145.00 | 1 436 802.00 | 1 837 947.00 |
BT Marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 356 591.00 | | 356 591.00 | 356 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 403.00 | | 477 403.00 | 477 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 349.00 | 401 145.00 | 1 914 205.00 | 2 315 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DG Autres réserves | 239 185.00 | 191 188.00 | | 239 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 215.00 | 93 469.00 | | 80 215.00 |
DL TOTAL (I) | 481 041.00 | 446 298.00 | | 481 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 934.00 | 550 059.00 | | 1 161 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313.00 | 16 841.00 | | 22 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 007.00 | 4 995.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 270.00 | 69 136.00 | | 183 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 450.00 | 38 214.00 | | 60 450.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 163.00 | 679 434.00 | | 1 433 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 205.00 | 1 125 732.00 | | 1 914 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 269.00 | 206 387.00 | | 476 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 916.00 | | 1 058 097.00 | 1 262 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 067.00 | 1 837 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 067.00 | 1 833 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 426.00 | | 1 058 097.00 | 1 258 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 766.00 | 103 360.00 | 161 981.00 | 459 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 276.00 | 103 360.00 | 161 981.00 | 455 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 270.00 | 183 270.00 | | 183 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 264.00 | 203 369.00 | 521 051.00 | 1 160 264.00 |
VI Groupe et associés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VP Divers | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 156.00 | 471 262.00 | 521 051.00 | 1 428 156.00 |