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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 270 799.00 | 123 454.00 | 1 147 346.00 | 1 270 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 150.00 | 276 057.00 | 1 150 094.00 | 1 426 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 150.00 | 276 057.00 | 1 150 094.00 | 1 426 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 235.00 | 764 235.00 | | 764 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | -89 687.00 | 4 339.00 | | -89 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 578.00 | -94 026.00 | | 16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 716 141.00 | 699 563.00 | | 716 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 115.00 | 859 284.00 | | 421 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 607.00 | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 194.00 | 4 411.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 953.00 | 867 302.00 | | 433 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 094.00 | 1 566 865.00 | | 1 150 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 333.00 | | 363 333.00 | 363 333.00 |
FG Production vendue services | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 242.00 | | 370 242.00 | 370 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 99.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 99.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -99.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 627.00 | 155 291.00 | | 575 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 049.00 | 249 317.00 | | 559 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 578.00 | -94 026.00 | | 16 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 394.00 | 67 060.00 | | 56 394.00 |
6T Sur comptes clients | 147 494.00 | 5 109.00 | | 147 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 888.00 | 72 169.00 | | 203 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 888.00 | 72 169.00 | | 203 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 115.00 | 421 115.00 | | 421 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 351.00 | 155 351.00 | | 155 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 953.00 | 433 953.00 | | 433 953.00 |