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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 907 773.00 | 171 566.00 | 736 207.00 | 907 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 266.00 | 139 638.00 | 628.00 | 140 266.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 123.00 | 311 204.00 | 737 919.00 | 1 049 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 123.00 | 311 204.00 | 737 919.00 | 1 049 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 235.00 | 764 235.00 | | 764 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | -73 109.00 | -89 687.00 | | -73 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 849.00 | 16 578.00 | | -99 849.00 |
DL TOTAL (I) | 616 292.00 | 716 141.00 | | 616 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 189.00 | 421 115.00 | | 96 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 3 643.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | 9 194.00 | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 626.00 | 433 953.00 | | 121 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 918.00 | 1 150 094.00 | | 737 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 461.00 | | 439 461.00 | 439 461.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 911.00 | | 441 911.00 | 441 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 148.00 | |
GE Autres charges | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 192.00 | 958.00 | | 12 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | 958.00 | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 192.00 | -958.00 | | -12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 176.00 | 575 627.00 | | 501 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 025.00 | 559 049.00 | | 601 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 849.00 | 16 578.00 | | -99 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 454.00 | 93 148.00 | 45 035.00 | 123 454.00 |
6T Sur comptes clients | 152 603.00 | | 12 965.00 | 152 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 057.00 | 93 148.00 | 58 000.00 | 276 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 057.00 | 93 148.00 | 58 000.00 | 276 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 148.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 189.00 | 96 189.00 | | 96 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 626.00 | 121 626.00 | | 121 626.00 |