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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 020 443.00 | 284 027.00 | 736 416.00 | 1 020 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 034.00 | 423 665.00 | 737 370.00 | 1 161 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 034.00 | 423 665.00 | 737 370.00 | 1 161 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 235.00 | 764 235.00 | | 764 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | -172 958.00 | -73 109.00 | | -172 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 070.00 | -99 849.00 | | -196 070.00 |
DL TOTAL (I) | 420 223.00 | 616 292.00 | | 420 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 937.00 | 96 189.00 | | 305 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 4 906.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | 20 531.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 147.00 | 121 626.00 | | 317 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 370.00 | 737 918.00 | | 737 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 12 192.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | 12 192.00 | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | -12 192.00 | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 576.00 | 501 176.00 | | 151 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 645.00 | 601 025.00 | | 347 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 070.00 | -99 849.00 | | -196 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 566.00 | 138 995.00 | 26 534.00 | 171 566.00 |
6T Sur comptes clients | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 204.00 | 138 995.00 | 26 534.00 | 311 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 204.00 | 138 995.00 | 26 534.00 | 311 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 995.00 | 26 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 937.00 | 305 937.00 | | 305 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 147.00 | 317 147.00 | | 317 147.00 |