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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 366 668.00 | 101 097.00 | 265 572.00 | 366 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 559.00 | 130 244.00 | 6 316.00 | 136 559.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 140.00 | 231 341.00 | 392 801.00 | 624 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 141.00 | 231 340.00 | 392 800.00 | 624 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 308.00 | 764 235.00 | | 394 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | -427 419.00 | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 568.00 | 57 470.00 | | -34 568.00 |
DL TOTAL (I) | 384 733.00 | 419 302.00 | | 384 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 127 582.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 5 181.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 9 586.00 | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067.00 | 142 349.00 | | 8 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 800.00 | 561 650.00 | | 392 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
FG Production vendue services | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 086.00 | | 188 088.00 | 188 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -263.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 614.00 | 622 688.00 | | 229 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 182.00 | 565 218.00 | | 264 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 568.00 | 57 470.00 | | -34 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 448.00 | 37 340.00 | 40 692.00 | 104 448.00 |
6T Sur comptes clients | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 692.00 | 37 340.00 | 40 692.00 | 234 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 692.00 | 37 340.00 | 40 692.00 | 234 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 340.00 | 40 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 316.00 | 137 316.00 | | 137 316.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |