| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 297 628.00 | 67 056.00 | 230 572.00 | 297 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 093.00 | 62 254.00 | 10 838.00 | 73 093.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 121.00 | 129 311.00 | 395 811.00 | 525 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 120.00 | 129 310.00 | 395 810.00 | 525 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 308.00 | 394 308.00 | | 394 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | -34 590.00 | -22.00 | | -34 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | -34 568.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 386 522.00 | 384 732.00 | | 386 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 025.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 3 979.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 49.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 288.00 | 8 067.00 | | 9 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 810.00 | 392 801.00 | | 395 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 67 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 954.00 | 263.00 | | -2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 954.00 | 263.00 | | -2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | -263.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 916.00 | 229 614.00 | | 157 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 128.00 | 264 182.00 | | 156 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | -34 568.00 | | 1 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 097.00 | 472.00 | 34 513.00 | 101 097.00 |
6T Sur comptes clients | 130 244.00 | | 67 990.00 | 130 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 341.00 | 471.00 | 102 501.00 | 231 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 341.00 | 471.00 | 102 501.00 | 231 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |