| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 562 984.00 | 104 448.00 | 458 535.00 | 562 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 480.00 | 130 244.00 | 2 236.00 | 132 480.00 |
BZ Autres créances | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 343.00 | 234 692.00 | 561 650.00 | 796 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 343.00 | 234 692.00 | 561 650.00 | 796 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 235.00 | 764 235.00 | | 764 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | -427 419.00 | -369 027.00 | | -427 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | -58 392.00 | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 419 302.00 | 361 831.00 | | 419 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 582.00 | 416 602.00 | | 127 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 3 947.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | 3 971.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 349.00 | 424 520.00 | | 142 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 650.00 | 786 351.00 | | 561 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 403.00 | | 388 403.00 | 388 403.00 |
FG Production vendue services | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 997.00 | | 427 997.00 | 427 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 11 079.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 11 079.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -10 811.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 688.00 | 138 000.00 | | 622 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 218.00 | 196 391.00 | | 565 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 470.00 | -58 392.00 | | 57 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 399.00 | 12 798.00 | 188 748.00 | 280 399.00 |
6T Sur comptes clients | 135 322.00 | | 5 078.00 | 135 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 722.00 | 12 798.00 | 193 827.00 | 415 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 722.00 | 12 798.00 | 193 827.00 | 415 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 359.00 | 233 359.00 | | 233 359.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |