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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 063 853.00 | 280 399.00 | 783 454.00 | 1 063 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 820.00 | 135 322.00 | 498.00 | 135 820.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 073.00 | 415 722.00 | 786 351.00 | 1 202 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 073.00 | 415 722.00 | 786 351.00 | 1 202 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 235.00 | 764 235.00 | | 764 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | -369 027.00 | -172 958.00 | | -369 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 392.00 | -196 070.00 | | -58 392.00 |
DL TOTAL (I) | 361 831.00 | 420 223.00 | | 361 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 602.00 | 305 937.00 | | 416 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 5 063.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 6 146.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 520.00 | 317 147.00 | | 424 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 351.00 | 737 370.00 | | 786 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
FG Production vendue services | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 079.00 | 6 276.00 | | 11 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 079.00 | 6 276.00 | | 11 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 811.00 | -6 276.00 | | -10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 151 576.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 391.00 | 347 645.00 | | 196 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 392.00 | -196 070.00 | | -58 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 027.00 | 42 032.00 | 45 660.00 | 284 027.00 |
6T Sur comptes clients | 139 638.00 | | 4 316.00 | 139 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 665.00 | 42 032.00 | 49 976.00 | 423 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 665.00 | 42 032.00 | 49 976.00 | 423 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 032.00 | 49 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 322.00 | 135 322.00 | | 135 322.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 602.00 | 416 602.00 | | 416 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 520.00 | 424 520.00 | | 424 520.00 |