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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 501.00 | 53 244.00 | 42 258.00 | 95 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 758.00 | 26 555.00 | 156 203.00 | 182 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 492.00 | 79 798.00 | 341 694.00 | 421 492.00 |
BT Marchandises | 199 604.00 | 14 450.00 | 185 154.00 | 199 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
BZ Autres créances | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CF Disponibilités | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 433.00 | 14 450.00 | 571 983.00 | 586 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 925.00 | 94 248.00 | 913 677.00 | 1 007 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 942.00 | 183 753.00 | | 222 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 585.00 | 84 189.00 | | 57 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 295 151.00 | 276 742.00 | | 295 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 055.00 | 184 321.00 | | 444 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 5 473.00 | | 2 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 437.00 | 179 644.00 | | 113 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 156.00 | 79 214.00 | | 58 156.00 |
EA Autres dettes | | 2 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 526.00 | 479 215.00 | | 618 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 677.00 | 755 957.00 | | 913 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 229.00 | | 197 445.00 | 365 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828.00 | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 183.00 | 421 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 355.00 | 278 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 168.00 | | 197 445.00 | 220 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 607.00 | 19 752.00 | 129 561.00 | 189 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 607.00 | 19 752.00 | 129 561.00 | 189 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 313.00 | 86 295.00 | 136 076.00 | 343 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 884.00 | | | 481 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 327.00 | | | 170 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 074.00 | 182 074.00 | | 182 074.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 526.00 | 361 508.00 | 136 076.00 | 618 526.00 |