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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 996.00 | 88 862.00 | 37 134.00 | 125 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 256.00 | 195 832.00 | 93 424.00 | 289 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 879.00 | 284 694.00 | 268 185.00 | 552 879.00 |
BT Marchandises | 908 384.00 | 108 024.00 | 800 360.00 | 908 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
BZ Autres créances | 144 681.00 | | 144 681.00 | 144 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
CF Disponibilités | 316 138.00 | | 316 138.00 | 316 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 033.00 | 108 024.00 | 1 593 010.00 | 1 701 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 912.00 | 392 718.00 | 1 861 194.00 | 2 253 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 838.00 | 142 581.00 | | 134 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 257.00 | 72 257.00 | | 70 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202.00 | 2 832.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 317 298.00 | 327 671.00 | | 317 298.00 |
DP Provisions pour risques | 27 110.00 | 13 110.00 | | 27 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 110.00 | 13 110.00 | | 27 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 711.00 | 1 176 950.00 | | 1 043 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 003.00 | 144 536.00 | | 165 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 069.00 | 221 617.00 | | 136 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 191.00 | 103 071.00 | | 120 191.00 |
EA Autres dettes | 51 813.00 | 11 946.00 | | 51 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 787.00 | 1 658 120.00 | | 1 516 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 194.00 | 1 998 900.00 | | 1 861 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 091.00 | 923 496.00 | | 932 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 668.00 | 180 000.00 | | 227 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 775.00 | | 24 663.00 | 541 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 558.00 | 552 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 415 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 148.00 | | 24 663.00 | 404 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 913.00 | 42 790.00 | 10 010.00 | 251 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 913.00 | 42 790.00 | 10 010.00 | 251 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VC Groupe et associés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 668.00 | 227 668.00 | | 227 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 043.00 | 231 347.00 | 519 912.00 | 816 043.00 |
VI Groupe et associés | 162 603.00 | 162 603.00 | | 162 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 851.00 | | | 308 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VW T.V.A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 787.00 | 932 091.00 | 519 912.00 | 1 516 787.00 |