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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 001.00 | 60 042.00 | 36 960.00 | 97 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 223.00 | 49 460.00 | 157 763.00 | 207 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 377.00 | 109 502.00 | 331 875.00 | 441 377.00 |
BT Marchandises | 272 620.00 | 14 150.00 | 258 470.00 | 272 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 920.00 | | 164 920.00 | 164 920.00 |
BZ Autres créances | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
CF Disponibilités | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 616.00 | 14 150.00 | 703 466.00 | 717 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 993.00 | 123 652.00 | 1 035 342.00 | 1 158 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 528.00 | 222 942.00 | | 220 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 916.00 | 57 586.00 | | 99 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 194.00 | 5 824.00 | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 334 438.00 | 295 151.00 | | 334 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 846.00 | 444 055.00 | | 381 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 2 877.00 | | 7 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 662.00 | 113 437.00 | | 200 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 532.00 | 58 141.00 | | 94 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 904.00 | 618 511.00 | | 700 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 342.00 | 913 662.00 | | 1 035 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 246.00 | 361 508.00 | | 480 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 492.00 | | 26 008.00 | 421 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 123.00 | 7 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 441 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 259.00 | | 25 965.00 | 278 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 43.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 798.00 | 29 703.00 | | 79 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 798.00 | 29 703.00 | | 79 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 450.00 | 14 150.00 | 14 450.00 | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | 14 150.00 | 14 450.00 | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | 14 150.00 | 14 450.00 | 14 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 150.00 | 14 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 342.00 | 160 684.00 | 108 217.00 | 381 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 503.00 | | | 372 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 713.00 | | | 434 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 538.00 | 271 538.00 | | 271 538.00 |
VW T.V.A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 905.00 | 467 247.00 | 108 217.00 | 687 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |