| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 001.00 | 66 419.00 | 30 583.00 | 97 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 035.00 | 71 122.00 | 155 913.00 | 227 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 236.00 | 137 541.00 | 323 695.00 | 461 236.00 |
BT Marchandises | 350 454.00 | 53 141.00 | 297 313.00 | 350 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 017.00 | 118.00 | 136 899.00 | 137 017.00 |
BZ Autres créances | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CF Disponibilités | 164 508.00 | | 164 508.00 | 164 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 280.00 | 53 259.00 | 797 021.00 | 850 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 516.00 | 190 800.00 | 1 120 716.00 | 1 311 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 444.00 | 220 528.00 | | 141 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 155.00 | 99 916.00 | | 114 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 564.00 | 5 194.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 360 962.00 | 334 437.00 | | 360 962.00 |
DP Provisions pour risques | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 877.00 | 381 846.00 | | 534 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 839.00 | 7 465.00 | | 42 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 200 662.00 | | 97 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | 94 532.00 | | 71 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 644.00 | 700 904.00 | | 746 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 716.00 | 1 035 342.00 | | 1 120 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 480.00 | 480 246.00 | | 533 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 377.00 | | 24 958.00 | 441 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 461 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 324 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 224.00 | | 24 911.00 | 304 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 47.00 | 7 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 501.00 | 33 138.00 | 5 099.00 | 109 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 501.00 | 33 138.00 | 5 099.00 | 109 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 110.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 150.00 | 53 141.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 150.00 | 53 259.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 66 369.00 | 14 150.00 | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 259.00 | 14 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VC Groupe et associés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 513.00 | 200 513.00 | | 200 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 364.00 | 121 200.00 | 112 443.00 | 334 364.00 |
VI Groupe et associés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 648.00 | | | 402 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 644.00 | 533 480.00 | 112 443.00 | 746 644.00 |