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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 047.00 | 81 584.00 | 24 463.00 | 106 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 100.00 | 170 329.00 | 127 771.00 | 298 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 774.00 | 251 913.00 | 289 861.00 | 541 774.00 |
BT Marchandises | 963 008.00 | 84 820.00 | 878 188.00 | 963 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
BZ Autres créances | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CF Disponibilités | 396 547.00 | | 396 547.00 | 396 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 859.00 | 84 820.00 | 1 709 039.00 | 1 793 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 633.00 | 336 733.00 | 1 998 900.00 | 2 335 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 581.00 | 158 586.00 | | 142 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 257.00 | 63 995.00 | | 72 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 832.00 | 3 304.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 327 670.00 | 335 885.00 | | 327 670.00 |
DP Provisions pour risques | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 950.00 | 1 129 166.00 | | 1 176 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 536.00 | 87 934.00 | | 144 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 617.00 | 219 180.00 | | 221 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | 120 433.00 | | 103 071.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 3 651.00 | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 120.00 | 1 560 364.00 | | 1 658 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 900.00 | 1 909 359.00 | | 1 998 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 661.00 | | 9 113.00 | 532 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 085.00 | | 9 063.00 | 395 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | 50.00 | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 676.00 | 33 237.00 | | 218 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 676.00 | 33 237.00 | | 218 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 177 801.00 | 177 801.00 | | 177 801.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VC Groupe et associés | 93 811.00 | 9 381.00 | | 93 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 142.00 | 278 142.00 | | 278 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 808.00 | 164 184.00 | 664 943.00 | 898 808.00 |
VI Groupe et associés | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VW T.V.A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |